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社保险资和QFII调仓路径显现:抱团科技股 加仓顺周期

来源:经济参考报    作者:    发布时间:2020年10月26日

       上市公司三季报披露进入尾声。据东方财富(24.330, -0.86, -3.41%)Choice统计,截至10月25日,沪深两市共有超过600家上市公司正式披露三季报,而以社保基金、险资和QFII为代表的长线资金机构持仓动向也浮出水面。数据显示,上述三大机构共现身199家公司流通股股东,合计持仓超2500亿元。从行业来看,各行业绩优个股仍是机构“抱团”的目标。此外,部分科技、周期股也获大幅增持。
 
  业绩良好个股被加仓
 
  增持方面,根据目前披露数据,社保基金对22只个股进行加仓操作,长城汽车本期社保基金增持数量居首,达3900.08万股。珠江啤酒等8只个股则获得险资加仓,其中天安人寿共加仓珠江啤酒1756万股,居于变动榜首。QFII共增持4只个股,其中拓普集团获科威特政府投资局增持253.36万股,为QFII增持股数之最。
 
  新进方面,截至今年三季度末,社保基金新进持有41只个股,紫金矿业等个股本期社保基金新进数量超过1000万股。险资新进38只个股,其中分众传媒(以1.15亿股的巨额新进数量居于榜首。QFII则新“牵手”32股,建仓市值最高的为东方财富,获得阿布扎比投资局新进4895.31万股,市值超过11亿元。
 
  良好的业绩或成机构持仓的重要动力。在上述公司中,华海药业三季报显示,公司1至9月营收、净利同比分别增长21.41%和64.23%。紫金矿业1至9月实现归母净利润和营收创公司成立以来历史同期最高水平,45.72亿元的归母净利润超去年全年。东方财富前三季度实现营收、净利同比增长92%和143.66%,第三季度更是实现净利润15.89亿元,同比增长203.47%。
 
  部分医药股遭机构减持
 
  从行业来看,多只科技股、周期股获得社保组合、QFII等机构的“抱团”青睐。
 
  生益科技同时获得三类机构持仓。其中,中国人寿小幅加仓66.7万股,总持仓额达2.81亿元;社保104组合则对其进行了减持,目前持仓2.47亿元;比尔及梅琳达·盖茨基金会加仓26.6万股,总持仓额3.79亿元。三花智控除了被社保111组合和社保403组合持有外,其流通股股东中还出现了QFII阿布扎比投资局的身影。不过,社保111组合在三季度对其进行减持,社保403组合和QFII阿布扎比投资局则为三季度新进。
 
  周期股方面,洛阳钼业获阿布扎比投资局新建仓7126.29万股,持仓市值为2.65亿元。这也是继2016年上半年买入洛阳钼业之后(随后逐步减仓),阿布扎比投资局再度买入该股。该个股同时也被社保108组合持有,目前持仓市值7.44亿元。不过,社保108组合本期对该股进行了减仓。
 
  值得注意的是,也有部分医药股遭到机构减持。
 
  山东药玻被高盛集团巨量减持797.54万股,为当前被QFII减持数量最多的个股。此外,三诺生物被瑞士联合银行集团大举“抛售”逾700万股。被称为“创新药第一股”的恒瑞医药也遭奥本海默基金减持458.93万股,减持市值5.80亿元。不过就在近期,恒瑞医药因三季报业绩改善获不少国内机构的看好,光大证券、华鑫证券均对该股做出“增持”评级。
 
  部分机构认为,随着经济逐步复苏,科技的预期底有望提前出现,而周期股也有望获得超额收益。国泰君安表示,市场向上的支撑在于盈利修复的预期,此轮科技行情具备“盈利修复”的特征。预计2020年之后,科技板块盈利增速将会重归“内生性增长”。融通基金副总经理、融通行业景气基金经理邹曦指出,上市公司盈利增长数据和行业经营状况将提供清晰的投资主线。相比较而言,在PPI温和回升的背景下,周期板块或将获得更好的超额收益。
 

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来源:经济参考报

责任编辑:张春明

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