市工行办理首笔跨国公司外汇资金集中运营业务

    本站讯 为更好的满足客户日益增长的业务需求，工商银行赣州分行在获取赣州一公司需要办理跨国公司外汇资金集中运营业务的信息后，立即成立了专门业务小组，积极与外管局、上级行国际业务部门及客户进行沟通，配合企业提交备案相关资料。历经２个月的努力，２月５日，该行成功办理首笔跨国公司外汇资金集中运营业务，该公司也成为赣州市首家办理跨国公司外汇资金集中运营管理的企业。

    同时，赣州分行还争取到了该公司５５００万美元的外债业务额度和２７５０万美元的对外放款业务额度，为后续业务的发展打下了基础。目前，工行赣州分行已为该公司开立了跨国公司外汇资金集中运营所需的两个账户（国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户），接下来，该行将继续跟进该项业务，继续为企业做好服务。（赣州金融网）

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    跨国公司外汇资金集中运营管理，是指跨国公司可以根据经营需要，由主办企业在所在地辖内银行开立国内外汇资金主账户，集中运营管理境内成员企业外汇资金，办理经常项目集中收付汇、轧差净额结算等业务；由主办企业在辖内银行开立国际外汇资金主账户，集中运营管理境外成员企业资金及从其他境外机构借入的外债资金。业务全面运营后，该公司的境外成员公司与5家境内成员公司外汇资金将实现归集，为集团集中调配全球资源、利用境内外市场提供了有效渠道，将有效降低财务成本、提高财务收益，减轻操作成本。