赣州市金融工作局2018年部门预算

    赣州市金融工作局2018年部门预算

    目录

    第一部分 赣州市金融工作局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分 赣州市金融工作局2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣州市金融工作局2018年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    第四部分 名词解释

    第一部分 赣州市金融工作局概况

    一、部门主要职责

    赣州市金融工作局是主管金融工作的市政府直属正处级事业单位，主要职责是：

    （一）拟定我市落实国家金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。

    （二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。

    （三）负责全市企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

    （四）承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免意见提出意见。

    （五）指导全市小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的复审和日常监管工作。

    （六）负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管。

    （七）协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻市金融机构的联系。

    （八）配合协助省政府金融办对驻市省属金融企业进行监管。

    （九）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

    （十）承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    赣州市金融工作局（含下属单位）编制数21人，其中：参公编制16人，全额拨款事业编制5人；实有人数17人，其中：在职人数17人，包括参公人员13人，全额拨款事业人员4人；有退休人员1人。

    第二部分  赣州市金融工作局2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2018年赣州市金融工作局收入预算总额为591.8万元，较上年预算安排降低23.2%。其中：财政拨款收入393.24万元，占收入预算总额的66.45%；上年财政拨款结转198.56万元，占收入预算总额的33.55%。

    （二）支出预算情况

    2018年赣州市金融工作局支出预算总额为591.8万元，较上年预算安排降低23.2%，其中：

    按支出项目类别划分：基本支出231.9万元，占支出预算总额的39.19%，包括工资福利支出158.64万元、商品和服务支出73.19万元、对个人和家庭补助支出0.07万元；项目支出359.9万元，占支出预算总额的60.81%，全部为行政事业性项目支出。 

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.93万元，占支出预算总额的31.25%；社会保障和就业支出21.74万元，占支出预算总额的3.67%；医疗卫生与计划生育支出12.19万元，占支出预算总额的2.06%；金融支出359.9万元，占支出预算总额的60.82%;住房保障支出13.04万元，占支出预算总额的2.2%。

    按支出经济分类划分：工资福利支出158.64万元，商品和服务支出73.19万元，对个人和家庭补助0.07万元，资本性支出359.9万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2018年赣州市金融工作局财政拨款支出预算393.24万元，占支出预算总额的66.45%，较上年预算安排降低25.07%。具体为：一般公共服务支出156.27万元，占财政拨款支出的39.74%；社会保障和就业21.74万元，占财政拨款支出的5.53%；医疗卫生支出12.19万元，占财政拨款支出的3.1%；金融支出190万元，占财政拨款支出的48.31%；住房保障支出13.04万元，占财政拨款支出的3.32%。

    （四）政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2017年本部门机关运行经费44.53万元，较去年39.06万元增加14%。其中办公费6.00万元，印刷费2.76万元，邮电费0.58万元，取暖费0.44万元，差旅费6.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费6.00万元，培训费1.25万元，公务接待费5.00万元，工会经费1.26万元，福利费2.52万元，公务交通补贴10.70万元，退休人员公用经费0.02万元，其他商品和服务1.00万元。

    （六）政府采购情况

    2018年我局政府采购预算共安排14.1万元，均为政府采购货物采购。

    （七）国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

    （八）绩效目标设置情况

    2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金5540万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金500万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年赣州市金融工作局“三公”经费预算安排42.4万元，比上年减少2.25万元，下降5%。其中:

    因公出国（境）费4.5万元，比上年减少0.25万元，下降5.3%。主要原因是：出访计划相应减少。

    公务接待费37.9万元，比上年减少2万元，下降5%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

    公务用车运行维护费0万元。

    公务用车购置费0万元。

    第三部分  赣州市金融工作局2018年部门预算表

    八张表（详见附表）

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

    （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

    （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （五）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

    （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：2018年赣州市部门预算公开表