来源：赣州金融网
发布时间：2017年09月18日
赣州市金融工作局2016年部门决算报告
目 录
第一部分 赣州市金融工作局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
三、部门决算单位构成
第二部分 赣州市金融工作局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第三部分 赣州市金融工作局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 赣州市金融工作局概况
一、部门主要职能
赣州市金融工作局是主管金融工作的市政府直属正处级事业单位，主要职责是：
（一）拟定我市落实国家金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。
（三）负责全市企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
（四）承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免意见提出意见。
（五）指导全市小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的复审和日常监管工作。
（六）负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管。
（七）协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻市金融机构的联系。
（八）配合协助省政府金融办对驻市省属金融企业进行监管。
（九）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市金融工作局（含下属单位）编制数21人，其中：参公编制16人，全额拨款事业编制5人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括参公人员13人，全额拨款事业人员5人；有退休人员1人。
三、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：赣州市金融工作局机关和赣州市金融研究中心，财务并表处理。
第二部分 赣州市金融工作局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表
本部门2016年度收入总计1075.82万元，其中上年结转和结余 83.3 万元，较上年增长减少1.3%；本年收入合计992.53万元，较上年增长19.85 %，主要原因是：我局之前未满编，2016年考入（调入）3名工作人员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入992.53万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0 %。
二、收入结算表
本部门2016年度支出总1075.82万元，其中本年支出合计830.1万元，较上年增长0.1%，主要原因是：我局之前未满编，2015年考入（调入）3名工作人员。；年末结转和结余245.72万元，较上年增长191.14%。
本年支出的具体构成为：基本支出830.1万元，占100 %；项目支出0万元,占0%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、支出决算表
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为987.73万元，决算数为1075.8万元，完成年初预算的91.81%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 355.41万元，决算数为191.29万元，完成年初预算的53.82%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出 163.62万元，较上年减少11.58%，主要原因是：我局之前未满编，2015年考入（调入）3名工作人员；商品和服务支出253.4万元，较上年减少59.6%，主要原因是：我局在争取贷款规模、培育和引进金融机构、推动“险资入赣”、设立法人寿险公司、政银企对接、接待和对接各级金融机构、金融扶贫等方面开展了大量工作。我局负责同志还多次赴北京、南昌等地，分别与国家发改委、工商总局、中国保监会、国家开发银行、中国开发性金融促进会、人保集团、人保资本、人民银行南昌中心支行、江西省保监局、中国进出口银行江西省分行、光大银行、北京银行及省相关部门进行对接，推动了光大银行、北京银行等入驻赣州；推进了保险资金支持小微企业创新试点；促进了市政府与省国开行、省进出口银行、省中信银行、省农业银行、省农信联社等签署的战略合作协议进一步贯彻落实。区域性金融中心建设取得初步成效，由于需要大量乘坐飞机赴各部委、各企业沟通联系，运行支出大大增加；对个人和家庭补助支出20.09万元，较上年增加265.3%，主要原因是：增加了公积金的支出。
四、支出决算总表
本部门2016年度机关运行经费253.4万元，其中：办公费6.82万元、印刷费4.92万元、电费0.17万元、邮电费1.73万元、差旅费37.11万元、会议费89.56万元、培训费0.62万元、公务接待费14.76万元、劳务费2万元、工会经费10.89万元、公务用车运行维护费1.47万元、税金及附加费用2.17万元、其他商品和服务支出57.45万元、其他资本性支出13.73万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为68.65万元，决算数为16.24万元，完成预算的23.66%，决算数较上年下降41.27%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为39.9万元，决算数为14.74万元，完成预算的36.94%，决算数较上年下降26.88%。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少相关开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的6.12%；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为1.47万元，完成预算的6.12 %，决算数较上年下降80.4%。主要原因是：2016年3月份公车改革。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本部门2016年度政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元。
七、“三公”经费支出决算表
截至2016年12月31日，本部门已实行公车改革，所有车辆已移交。单位无价值200万元以上大型设备。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我局认真贯彻落实省政府要求，按照财政部门统一部署，大力推进预算绩效管理工作，并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了项目管理水平。主要支出项目的绩效评价自评为优。
九、国有资产占用情况表
（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（三）、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出及其他费用。
